恭城***建筑廢棄物再生技術有限公司

恭城縣建筑垃圾處理站建設項目

可行性研究報告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質

1.1.4項目建設地點

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設期限

1.2項目承建單位簡介

1.3編制依據

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經濟技術指標

1.7綜合評價

第二章 項目背景及必要性可行性分析

2.1項目提出背景

2.2項目的發(fā)起緣由

2.3項目建設必要性分析

2.3.1積極響應我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現實舉措

2.3.2有利于建筑垃圾資源循環(huán)再利用產業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進我國新型建材工業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.4順應我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)節(jié)能環(huán)保事業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要

2.3.6增加當地就業(yè)帶動產業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.4項目建設可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2技術可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4財務可行性

2.5可行性分析結論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國資源綜合利用行業(yè)發(fā)展狀況分析

3.2我國資源綜合利用產業(yè)發(fā)展前景分析

3.3建筑廢棄物循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展意義及前景分析

3.4建筑垃圾產生危害分析

3.5我國建筑垃圾循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展現狀分析

3.6市場分析結論

第四章 項目建設條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域建設條件

4.2.1區(qū)域地理位置

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3區(qū)域氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經濟發(fā)展條件

第五章 總體建設方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設內容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設計

5.6總圖運輸方案

5.7土地現狀

第六章 產品及技術方案

6.1主要產品方案

6.2產品標準

6.3產品價格制定原則

6.4產品生產規(guī)模確定

6.5工藝方案

6.5.1工藝設計原則

6.5.2產品生產工藝流程

第七章 原料供應及設備選型

7.1主要原材料供應

7.2主要設備選型

第八章 節(jié)約能源方案

8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析

8.2.1能源消耗種類

8.2.2能源消耗數量分析

8.3項目所在地能源供應狀況分析

8.4主要能耗指標及分析

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

8.5.1工業(yè)節(jié)能

8.5.2節(jié)水措施

8.5.3建筑節(jié)能

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理

8.5.5企業(yè)節(jié)能管理

8.6結論

第九章 環(huán)境保護與消防措施

9.1設計依據及原則

9.1.1環(huán)境保護設計依據

9.1.2設計原則

9.2建設地環(huán)境條件

9.3 項目建設和生產對環(huán)境的影響

9.3.1 項目建設對環(huán)境的影響

9.3.2 項目生產過程產生的污染物

9.4 環(huán)境保護措施方案

9.4.1 項目建設期環(huán)保措施

9.4.2 項目運營期環(huán)保措施

9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構

9.5廠區(qū)綠化方案

9.6消防措施

9.6.1設計依據

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的預期效果

第十章 勞動安全衛(wèi)生

10.1 編制依據

10.2概況

10.3 勞動安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆設計

10.3.3安全生產

10.3.4防靜電防雷措施

10.4勞動衛(wèi)生

10.4.1防暑降溫

10.4.2衛(wèi)生

10.4.3照明

10.4.4安全教育及防護

第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員

11.1組織機構

11.2勞動定員

11.3人力資源管理

11.4福利待遇

第十二章 項目實施規(guī)劃

12.1建設工期的規(guī)劃

12.2建設工期

12.3實施進度安排

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1投資估算依據

13.2建設投資估算

13.3流動資金估算

13.4資金籌措

13.5項目投資總額

13.6資金使用和管理

第十四章 財務及經濟評價

14.1總成本費用估算

14.1.1基本數據的確立

14.1.2產品成本

14.1.3平均產品利潤

14.2財務評價

14.2.1項目投資回收期

14.2.2項目投資利潤率

14.2.3不確定性分析

14.3經濟效益評價結論

第十五章 風險分析及規(guī)避

15.1項目風險因素

15.1.1不可抗力因素風險

15.1.2技術風險

15.1.3市場風險

15.1.4資金管理風險

15.2風險規(guī)避對策

15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策

15.2.2技術風險規(guī)避對策

15.2.3市場風險規(guī)避對策

15.2.4資金管理風險規(guī)避對策

第十六章 招投標方案

16.1招標依據

16.2招標內容

16.3招標程序

第十七章 結論與建議

17.1結論

17.2建議

附 表

附件1產品銷售收入預測表

附件2 總成本費用估算表

附件3 外購原材料表

附件4外購燃料及動力費表

附件5 工資及福利表

附件6 利潤和利潤分配表

附件7 固定資產折舊費計算表

附件8 無形資產及遞延資產攤銷表

附件9 流動資金估算表

附件10 項目投資現金流量表

附件11 資產負債表

附件12 財務計劃現金流量表

附件13 項目資本金現金流量表

附件14 借款償還計劃表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

恭城縣建筑垃圾處理站建設項目

1.1.2項目建設單位

恭城***建筑廢棄物再生技術有限公司

1.1.3項目建設性質

新建項目

1.1.4項目建設地點

本項目建設地點選擇在廣西壯族自治區(qū)恭城縣平安鄉(xiāng)***村

1.1.5項目負責人

***

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為1000.00萬元，其中，建設投資為870.60萬元（建筑工程為430.70萬元，設備及安裝投資382.00萬元，其他費用為49.15萬元，預備費8.75萬元），建設期利息為29.40萬元，鋪底流動資金為100.00萬元。

本項目建成后，達產年可實現年產值906.60萬元，年均銷售收入為717.04萬元，年均利潤總額242.74萬元；投資利潤率為24.27%，稅后財務內部收益率23.19%，稅后投資回收期(含建設期)為7.06年。

1.1.7項目建設規(guī)模

本項目主要利用建筑垃圾生產不同規(guī)格的再生骨料、鋼筋、木屑、種植土等。達產年設計生產能力為：

序號	產品名稱	數量	單位	價格	單位	年產值（萬元）
1	砂石骨料	4.80	萬噸/年	45.00	元/噸	216.00
2	鋼筋	0.30	萬噸/年	2,000.00	元/噸	600.00
3	木屑	0.30	萬噸/年	300.00	元/噸	90.00
4	種植土	0.60	萬噸/年	1.00	元/噸	0.60
	合計	6.0	萬噸/年			906.60

本次建設項目總占地面積37.50畝，土地利用***村荒山荒地開發(fā)，總建筑面積4930.00平方米，主要建設內容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要生產區(qū)工程	生產車間	1	2800.00	2800.00
	原料庫房	1	500.00	500.00
	成品庫房	1	600.00	600.00
	合計		3900.00	3900.00
2、輔助配套工程	研發(fā)綜合樓	2	200.00	400.00
	職工宿舍及食堂	2	200.00	400.00
	配電房及門衛(wèi)	1	150.00	150.00
	其他輔助設施	1	80.00	80.00
	合計		630.00	1030.00
總計			4530.00	4930.00
3、公共工程	道路及場地硬化工程		3500.00	3500.00
	綠化工程		2500.00	2500.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金700.00萬元，申請銀行貸款300.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目工程建設工期預計3年，分三期實施，每期一年。

1.2項目承建單位簡介

1.3編制依據

1. 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3. 《再生資源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015年～2020年)》；

4. 《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

5. 《大宗固體廢物綜合利用實施方案》；

6. 《國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》；

7. 《建材工業(yè)第十三個五年規(guī)劃（2016-2020年）》

8. 《國務院全國資源型城市可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》；

9. 《三部委關于加快推進再生資源產業(yè)發(fā)展的指導意見》；

10. 《十部門關于推進機制砂石行業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》；

11. 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（2016年修正版）》；

12. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

13. 《現代財務會計》；

14. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

15. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據；

16. 國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現有基礎設施條件，將該企業(yè)現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業(yè)的高效益。

（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現行標準和規(guī)范。

（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。

（5）注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

序號	項目名稱	單位	數據和指標
一	主要指標
1	達產年設計建筑垃圾處理產能	萬噸/年	6.00
2	總占地面積	畝	37.50
3	總建筑面積	㎡	4930.00
4	總投資資金，其中：	萬元	1000.00
4.1	建筑工程費用	萬元	430.70
4.2	設備及安裝費用	萬元	382.00
4.3	其他費用	萬元	49.15
4.4	預備費用	萬元	8.75
4.5	建設期利息	萬元	29.40
4.6	鋪底流動資金	萬元	100.00
二	主要數據
1	正常達產年年產值	萬元	906.60
2	計算期內年均銷售收入	萬元	717.04
3	年平均利潤總額	萬元	242.74
4	年均凈利潤	萬元	182.06
5	年均城建費及附加	萬元	6.49
6	年均增值稅	萬元	64.91
7	年均所得稅	萬元	60.69
8	項目定員	人	40
9	建設期	年	3
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	24.27%
2	項目投資利稅率	%	31.41%
3	稅后財務內部收益率	%	23.19%
4	稅前財務內部收益率	%	31.22%
5	稅后財務凈現值(ic=8%)	萬元	770.89
6	稅前財務凈現值(ic=8%)	萬元	1,167.58
7	投資回收期(稅后)含建設期	年	7.06
8	投資回收期(稅前)含建設期	年	6.05
9	盈虧平衡點	%	40.83%

1.7綜合評價

本項目重點研究“恭城縣建筑垃圾處理站建設項目” 的設計與建設，利用建筑垃圾等固體廢棄物為原材料，生產再生骨料等系列產品，實現了廢舊資源的回收再利用，實現了資源的最大化利用，走出了一條循環(huán)經濟推進節(jié)能減排的綠色發(fā)展之路?？捎行苿游覈Y源綜合利用產業(yè)及新型環(huán)保節(jié)能建材行業(yè)的發(fā)展。

項目的實施符合中國產業(yè)發(fā)展政策，是推動中國資源綜合利用、循環(huán)經濟、建材行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合中國國民經濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當地就業(yè)，增加當地利稅，帶動當地經濟發(fā)展。項目建設還將形成產業(yè)集群，拉大產業(yè)鏈條，對項目建設地乃至中國的經濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分可行。