日照市**中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目

可行性研究報告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目承建單位

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項目建設(shè)地點

1.1.5項目負責(zé)人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設(shè)期限

1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

第二章 項目背景及必要性可行性分析

2.1項目提出背景

2.2項目建設(shè)必要性分析

2.2.1推動日照市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)長足發(fā)展的積極之舉

2.2.2滿足高新區(qū)醫(yī)療市場需求的需要

2.2.3構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要

2.2.4促進構(gòu)建和諧社會穩(wěn)定發(fā)展的需要

2.2.5大力促進醫(yī)療服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展的需要

2.2.6增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.3項目可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市場可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4內(nèi)部環(huán)境可行性

2.4分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)市場概況及規(guī)模分析

3.2我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景分析

3.3我國中醫(yī)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

3.4新形勢下的醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略分析

3.5項目市場優(yōu)勢及前景分析

3.6市場分析結(jié)論

第四章 項目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域建設(shè)條件

4.2.1區(qū)域位置概況

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3自然氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件

第五章 總體建設(shè)方案

5.1土建方案

5.1.1規(guī)劃設(shè)計原則

5.1.2建筑設(shè)計原則

5.1.3總體布局

5.1.4功能定位

5.1.5項目服務(wù)方式、時間、診療科目和床位編制

5.1.6擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機構(gòu)的關(guān)系與影響

5.1.7建筑方案

5.1.8主要建筑內(nèi)容及工程量

5.2 建筑設(shè)計

5.2.1主要規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

5.2.2防火分區(qū)及安全疏散設(shè)計

5.2.3無障礙設(shè)計

5.2.4建筑節(jié)能設(shè)計

5.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計

5.3.1指導(dǎo)思路

5.3.2結(jié)構(gòu)設(shè)計等級

5.4 給排水設(shè)計

5.4.1設(shè)計規(guī)范

5.4.2給水設(shè)計

5.4.3排水設(shè)計

5.5電氣設(shè)計

5.5.1設(shè)計依據(jù)

5.5.2設(shè)計范圍

5.5.3供電電源

5.5.4用電負荷計算

5.5.5防雷接地系統(tǒng)

5.5.6弱電系統(tǒng)

5.6其他配套設(shè)施

第六章 節(jié)約能源方案

6.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范

6.2建筑節(jié)能設(shè)計

6.2.1建筑圍護結(jié)構(gòu)基本組成

6.2.2外墻節(jié)能設(shè)計

6.3用電節(jié)能設(shè)計

6.3.1照明節(jié)能技術(shù)設(shè)計

6.3.2電氣節(jié)能設(shè)計

6.3.3空調(diào)節(jié)能設(shè)計

6.4節(jié)水措施

6.5結(jié)論

第七章 環(huán)境保護與消防措施

7.1環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)

7.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀

7.3項目主要污染源

7.4項目建設(shè)與營運對環(huán)境的影響分析

7.4.1建設(shè)期對環(huán)境的影響

7.4.2營運期對環(huán)境的影響

7.5環(huán)境保護措施

7.5.1設(shè)計階段采取的環(huán)保措施

7.5.2施工期環(huán)保措施

7.5.3營運期環(huán)保措施

7.6環(huán)境影響評價結(jié)論

第八章 勞動安全衛(wèi)生

8.1主要危害因素及危害程度分析因素

8.2安全衛(wèi)生防范措施

8.3消防標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

8.4消防措施

第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員

9.1組織機構(gòu)

9.2勞動定員

9.3福利待遇

第十章 項目實施規(guī)劃

10.1建設(shè)工期的規(guī)劃

10.2建設(shè)工期

10.3實施進度安排

第十一章 投資估算與資金籌措

11.1投資估算依據(jù)

11.2建設(shè)投資估算

11.3流動資金估算

11.4資金籌措

11.5項目投資總額

11.6資金使用和管理

第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟評價

12.1總成本費用估算

12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

12.1.2產(chǎn)品成本

12.1.3平均產(chǎn)品利潤

12.2財務(wù)評價

12.2.1項目投資回收期

12.2.2項目投資利潤率

12.2.3不確定性分析

12.3綜合效益評價結(jié)論

第十三章 風(fēng)險分析

13.1項目風(fēng)險因素識別

13.2防范和降低風(fēng)險措施

第十四章 招投標(biāo)方案

14.1招標(biāo)依據(jù)

14.2招標(biāo)內(nèi)容

14.3招標(biāo)程序

第十五章 結(jié)論與建議

15.1結(jié)論

15.2建議

附 表

附表1 銷售收入預(yù)測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產(chǎn)負債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表

附表13 項目投資現(xiàn)金量表

附表14借款償還計劃表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

日照市**中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目

1.1.2項目承建單位

上海**醫(yī)藥科技有限公司

**集團

日照市**中醫(yī)醫(yī)院有限公司

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設(shè)地點

項目擬建地位于山東省日照市高新區(qū)

1.1.5項目負責(zé)人

***

1.1.6項目投資規(guī)模

項目的總投資為人民幣24000.00萬元，其中，建設(shè)投資為22524.00萬元（建安工程費用為18586.70萬元，土地費用為3040.00萬元，工程建設(shè)其他費用為565.43萬元，預(yù)備費331.87萬元），建設(shè)期利息為1176.00萬元，鋪底流動資金為300.00萬元。

項目建成后可實現(xiàn)年均收入為7166.67萬元，年均利潤總額3439.01萬元；投資利潤率為14.33%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率11.19%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為10.32年。

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

本項目占地約80畝，建設(shè)內(nèi)容包括一期門診住院樓10000平方米、 二期科研樓5000平方米、三期專家公寓50000平方米以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約65000平方米，床位編制500張，醫(yī)院配備人員255人，設(shè)計最大門診量300人次/天，建設(shè)高思華教授名中醫(yī)工作站。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金人民幣24000.00萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌資金12000.00萬元，融資貸款12000.00萬元。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目建設(shè)分三期進行，建設(shè)工期共計3年。

1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2. 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》；

4. 《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》；

5. 《國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》；

6. 衛(wèi)健委2018版《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》修訂意見；

7. 《醫(yī)院分級管理辦法》；

8. 《醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則》；

9. 關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（征求意見稿）；

10. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

11. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

12. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

13. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

2、堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的信息系統(tǒng)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保醫(yī)療質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。

3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

5、設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對項目單位的現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目建設(shè)的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的經(jīng)營綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、項目建設(shè)成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	項目總占地面積	畝	80.00
2	項目總建筑面積	平方米	65000.00
3	總投資資金，其中：	萬元	24000.00
3.1	建安工程費用	萬元	18586.70
3.2	土地費用	萬元	3040.00
3.3	工程建設(shè)其他費用	萬元	565.43
3.4	預(yù)備費用	萬元	331.87
3.5	建設(shè)期利息	萬元	1176.00
3.6	鋪底流動資金	萬元	300.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	正常運營年銷售收入	萬元	8750.00
2	年均銷售收入	萬元	7166.67
3	年平均利潤總額	萬元	3439.01
4	年均凈利潤	萬元	2579.26
5	年銷售稅金及附加	萬元	38.65
6	年均增值稅	萬元	386.47
7	年均所得稅	萬元	859.75
8	項目定員	人	255
9	建設(shè)期	年	3
三	主要評價指標(biāo)
1	項目投資利潤率	%	14.33%
2	項目投資利稅率	%	16.10%
3	稅后財務(wù)內(nèi)部收益率	%	11.19%
4	稅前財務(wù)內(nèi)部收益率	%	18.74%
5	稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	2,217.30
6	稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	7,513.03
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	10.32
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	8.54
9	盈虧平衡點	%	50.06%